Dinâmica stop loss e take profit em forex trading

Dinâmica Stop Loss e Take Profit em Forex Trading

26 de abril, 2017 GMT

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Por: DailyForex

A maioria dos comerciantes provavelmente concordaria com a proposição de que a coisa mais difícil de obter direito na negociação Forex é a colocação de stop loss e ter níveis de lucro. Uma grande quantidade de educação comercial e material que é compartilhado com os comerciantes de aprendizagem se concentra em encontrar os lugares certos para entrar comércios. Vamos ser claro que a entrada é muito importante, mas boa gestão do comércio & ndash; Usando as perdas de parada corretas e tomando os níveis de lucro e mudando esses níveis adequadamente à medida que o comércio progride & ndash; É igualmente importante. É muito possível estar certo sobre as entradas de forma consistente e ainda perder dinheiro em geral. Assumindo que você tem uma boa estratégia de entrada, como você pode melhor explorá-lo? Existe uma metodologia melhor, mais dinâmica do que apenas definir stop loss e ter níveis de lucro e afastando-se? Existe, embora isso possa ser desafiador como "definir e esquecer" São psicologicamente mais fáceis de implementar.

Perda de parada dinâmica

É uma boa idéia para nunca comércio sem uma perda de stop. Isto é, um que esteja registrado na plataforma do seu corretor para execução, a menos que você esteja usando tamanhos de posição extremamente pequenos. Esta é uma parte essencial do controle de risco em Forex trading.

O stop loss pode ser dinâmico, como uma maneira de bloquear os lucros em um comércio que progride rentável. No entanto, as perdas de parada só devem ser movidas na direção da redução de perdas ou bloqueio no lucro. Desta forma, um comércio que executa bem vai acabar dando algum lucro. Esta também é uma boa maneira de deixar um comércio morrer um & ldquo; natural & rdquo; Morte, em vez de visar metas de lucro que podem ser muito difíceis de prever.

Um exemplo de uma perda de parada dinâmica é a parada de arrasto. Isso pode ser definido em um determinado número de pips ou com base em alguma medida de volatilidade média. A última opção é a melhor escolha.

Outro exemplo seria mover o nível de stop loss periodicamente para que seja apenas além dos principais altos ou baixos ou outras indicações técnicas. A beleza disso é que o comércio permanece vivo, enquanto ele está indo bem. Quando um comércio longo começa a quebrar através de níveis de apoio chave, então este tipo de parar é atingido e termina o comércio. Este método é uma maneira de deixar os vencedores correr, enquanto cortar perdedores curto.

Lucro Dinâmico da Tomada

Em primeiro lugar, vale a pena perguntar por que vale a pena usar as ordens de lucro em todos os Forex. Muitos comerciantes gostam de usá-los em vez de mover para cima os batentes e de deixar um fim do comércio essa maneira, pela razão simples que o método do último meios você dá sempre acima algum lucro de flutuação. Mas por que cortar um vencedor curto? Você pôde pensar que o preço é somente ir ao nível X mas que se ele vapores adiante e mantem-se ir? Se você fizer uma lista de seus últimos cem negócios, eu praticamente garanto que você vai ver que usando algum tipo de trilha na parada teria feito você mais lucro global do que até mesmo a sua aplicação mais sábia de tomar as ordens de lucro já fez. Claro, se o seu estilo de negociação é muito curto prazo, tomar ordens de lucro fazem mais sentido. No entanto, se você está tentando deixar os vencedores correr por dias, semanas ou mesmo meses, então fazer tomar ordens de lucro realmente fazer alguma coisa, exceto pander para o seu medo e ganância?

Existe um possível compromisso. Você pode querer usar tomar dinâmico tomar os níveis de lucro fixado em lugares relativamente longe à frente do preço atual, que poderia ser atingido por um súbito impulso impulsionado por notícias, por exemplo. Isso poderia lhe dar algum lucro agradável no pico, e permitir que você re-entrar em um preço melhor quando o pico retira. Este é o uso mais judicioso de ordens de lucro difíceis de tomar dentro de estilos de comércio não scalping.

Você também pode usar soft tomar níveis de lucro, se você é capaz de assistir o preço fazer um muito bom, longo & ldquo; clímax & rdquo; vela. Estes podem muitas vezes ser bons pontos para saídas rápidas e re-entradas como descrito acima. Seja advertido though, que esta tática requer a habilidade real ea experiência ser aplicada com sucesso em negociar de Forex, e é uma fuga worthless para mais comerciantes do principiante para viajar para baixo.

Darwinist Trading

A teoria da evolução de Charles Darwin sugeriu que os elementos mais aptos dentro de uma espécie tinham mais probabilidade de sobreviver. Todos nós vimos isso quando cultivamos plantas em um jardim. Geralmente, as plantas do bebê que olham o mais forte eo mais alto são esses que crescem eventualmente nos mais melhores espécimes. Os jardineiros experientes puxam para cima os doentes e fracamente plantas e deixam os fortes para crescer, e colher aqueles quando eles começam a morrer. Forex lucrativo & ldquo; Darwinist trading & rdquo; Pode ser conseguido exatamente da mesma maneira, usando uma combinação de duras e dinâmicas perdas stop stop / tomar ordens de lucro para efetuar a poda e colheita, cortando perdedores curto e deixando vencedores executar. Um stop loss que resulta em um lucro pode ser chamado de tomar uma ordem de lucro, quando você pensa sobre isso.

No comércio darwinista, os comércios mais fortes sobrevivem, e os artistas mais fracos são abatidos.

Estudo de caso

Podemos demonstrar como os resultados podem ser melhorados usando o comércio "Darwinista" facilmente quantificável & rdquo; Utilizando os últimos três anos do par de moedas EUR / USD como um estudo de caso. *

Os negócios longos foram introduzidos quando uma média móvel rápida exponencial cruzou uma média móvel lenta simples no gráfico horário, desde que todos os períodos de tempo mais altos também estivessem em alinhamento (até e incluindo o período de tempo semanal). Utilizou-se uma perda de paragem inicial igual à gama média de 20 dias.

Os resultados dos testes nus foram muito positivos: de um total de 573 operações, 53,40% das operações atingiram um lucro igual à perda de stop e 25,65% das operações atingiram um lucro igual a cinco vezes a perda de stop, Antes de bater a perda de stop. Estes resultados nus mostram por que é muito mais rentável deixar os vencedores correrem.

Agora, vamos olhar para quantas operações estavam mostrando um lucro 2 horas após a entrada. Somente 48,31% dos negócios enquadram-se nesta categoria. No entanto, se olharmos para todos os negócios que eventualmente atingiu cinco vezes a perda de stop, vemos que 57,44% destes comércios estavam em lucro 2 horas após a entrada. Cinco vezes a média verdadeira faixa é muito mais do que a volatilidade média de duas horas, por isso há um fator momento em jogo.

Na verdade, isso pode ser demonstrado ainda mais simplesmente olhando para os resultados das negociações tomadas quando os prazos mais altos não estavam mostrando o mesmo impulso:

Observe como os resultados geralmente pioram o menor tempo frames são exibindo o mesmo alinhamento momentum. Claramente, quando um par de moedas tem se movido fortemente em uma direção por várias semanas, é mais provável do que não continuar.